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正味財産増減計算書予算書

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平成30年3月31日現在
(単位:円)
科     目 当年度 前年度 増 減
I 資産の部
1. 流動資産      
現金預金 8,790,550 9,705,151 △ 914,601
未収会費 238,800 328,950 △ 90,150
未収金 2,184,273 2,597,246 △ 412,973
立替金 0 34,800 △ 34,800
流動資産合計 11,213,623 12,666,147 △ 1,452,524
2. 固定資産      
(1)特定資産      
退職給付引当資産 5,475,150 4,875,720 599,430
誓約積立金 9,061,108 21,609,000 △ 12,547,892
特定資産合計 14,536,258 26,484,720 △ 11,948,462
(2)その他固定資産      
建物 26,557,346 28,264,439 △ 1,707,093
設備 12 12 0
車両運搬具 2 14,187 △ 14,185
什器備品 4 4 0
ソフトウェア 0 2 △ 2
リサイクル預託金 10,880 10,880 0
その他固定資産合計 26,568,244 28,289,524 △ 1,721,280
固定資産合計 41,104,502 54,774,244 △ 13,669,742
資産合計 52,318,125 67,440,391 △ 15,122,266
II 負債の部
1. 流動負債      
未払金 269,608 243,126 26,482
前受金 133,000 207,200 △ 74,200
預り金 93,331 22,672 70,659
7条預り金 2,654,920 12,411,000 △ 9,756,080
流動負債合計 3,150,859 12,883,998 △ 9,733,139
2. 固定負債      
退職給付引当金 5,475,150 4,875,720 599,430
誓約積立引当金 9,061,108 21,609,000 △ 12,547,892
固定負債合計 14,536,258 26,484,720 △ 11,948,462
負債合計 17,687,117 39,368,718 △ 21,681,601
V 正味財産の部
1. 指定正味財産      
指定正味財産合計 0 0 0
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 0
2. 一般正味財産 34,631,008 28,071,673 6,559,335
(うち基本財産への充当額) (0) (0) 0
(うち特定資産への充当額) (0) (0) 0
正味財産合計 34,631,008 28,071,673 6,559,335
負債及び正味財産合計 52,318,125 67,440,391 △ 15,122,266



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