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予算書
貸借対照表正味財産増減計算書






予算書
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

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定款
事業計画
事業報告
財務諸表
貸借対照表
正味財産増減計算書
予算書

  (単位:円)
会計区分 実施事業
等会計
その他会計 その他会計 法人会計 内部取引
消去
合計
誓約事業 機能保証事業 賃貸事業 会員扶助事業
I 一般正味財産増減の部
1. 経常増減の部                  
(1)経常収益                  
受取入会金 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [180,000] [△ 0] [180,000]
受取入会金           0 180,000   180,000
受取会費 [12,000] [0] [0] [0] [0] [0] [13,680,000] [△ 0] [13,692,000]
正会員会費収入           0 13,680,000   13,680,000
賛助会員受取会費 12,000         0     12,000
事業収益 [0] [0] [5,920,000] [30,000] [0] [5,950,000] [0] [△ 0] [5,950,000]
申請書等販売       30,000   30,000     30,000
その他手数料収入     770,000     770,000     770,000
全浄連保証登録料     5,150,000     5,150,000     5,150,000
雑収益 [0] [0] [150,000] [3,016,000] [0] [3,166,000] [239,000] [△ 0] [3,405,000]
受取利息           0 5,000   5,000
分析機器使用料       2,400,000   2,400,000     2,400,000
雑収益     150,000 616,000   766,000 234,000   1,000,000
経常収益計 12,000 0 6,070,000 3,046,000 0 9,116,000 14,099,000 0 23,227,000
(2)経常費用                  
事業費 [3,964,000] [0] [12,276,000] [821,000] [3,883,000] [16,980,000] [0] [△ 0] [20,944,000]
給料手当 1,400,000 0 5,000,000 400,000 1,000,000 6,400,000     7,800,000
退職給付費用 84,000 0 300,000 24,000 60,000 384,000     468,000
福利厚生費 175,000 0 625,000 50,000 125,000 800,000     975,000
旅費交通費 100,000 0 330,000 27,000 67,000 424,000     524,000
総会費 0 0 0 0 650,000 650,000     650,000
会議費 100,000 0 186,000 14,000 36,000 236,000     336,000
管理諸費 0 0 446,000 34,000 87,000 567,000     567,000
減価償却費 262,000 0 666,000 0 283,000 949,000     1,211,000
通信運搬費 350,000 0 124,000 9,000 74,000 207,000     557,000
消耗品費 35,000 0 125,000 10,000 25,000 160,000     195,000
印刷製本費 430,000 0 198,000 15,000 39,000 252,000     682,000
修繕費 30,000 0 78,000 0 32,000 110,000     140,000
燃料費 0 0 6,000 1,000 1,000 8,000     8,000
水道光熱費 171,000 0 449,000 0 184,000 633,000     804,000
賃借料 161,000 0 468,000 14,000 155,000 637,000     798,000
全浄連保証登録料   0 880,000 0 0 880,000     880,000
保険料 15,000 0 76,000 3,000 23,000 102,000     117,000
租税公課 149,000 0 719,000 95,000 225,000 1,039,000     1,188,000
委託費 252,000 0 900,000 72,000 180,000 1,152,000     1,404,000
交際費 0 0 496,000 38,000 297,000 831,000     831,000
助成金         300,000 300,000     300,000
雑費 50,000 0 186,000 14,000 36,000 236,000     286,000
負担金 200,000 0 0 0 0 0     200,000
研修費   0 18,000 1,000 4,000 23,000     23,000
管理費 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [7,243,000] [△ 0] [7,243,000]
給料手当           0 2,200,000   2,200,000
退職給付費用           0 132,000   132,000
福利厚生費           0 275,000   275,000
旅費交通費           0 226,000   226,000
会議費           0 64,000   64,000
管理諸費           0 153,000   153,000
減価償却費           0 511,000   511,000
通信運搬費           0 43,000   43,000
消耗品費           0 55,000   55,000
印刷製本費           0 68,000   68,000
修繕費           0 60,000   60,000
燃料費           0 2,000   2,000
水道光熱費           0 346,000   346,000
賃借料           0 302,000   302,000
保険料           0 43,000   43,000
租税公課           0 412,000   412,000
委託費           0 396,000   396,000
交際費           0 469,000   469,000
雑費           0 64,000   64,000
負担金           0 1,200,000   1,200,000
普及広告費           0 15,000   15,000
研修費           0 7,000   7,000
雑損費           0 200,000   200,000
経常費用計 3,964,000 0 12,276,000 821,000 3,883,000 16,980,000 7,243,000 △ 0 28,187,000
評価損益等調整前
当期経常増減額
△ 3,952,000 0 △ 6,206,000 2,225,000 △ 3,883,000 △ 7,864,000 6,856,000 △ 0 △ 4,960,000
基本財産評価損益等 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△ 0] [0]
基本財産評価損益等           0     0
特定資産評価損益等 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△ 0] [0]
特定資産評価損益等           0     0
投資有価証券評価損益等 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△ 0] [0]
投資有価証券評価損益等           0     0
評価損益等計 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 0
当期経常増減額 △ 3,952,000 0 △ 6,206,000 2,225,000 △ 3,883,000 △ 7,864,000 6,856,000 △ 0 △ 4,960,000
2. 経常外増減の部                  
(1)経常外収益                  
特定資産引当金繰入 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [16,000,000] [△ 0] [16,000,000]
誓約積立金引当金戻入益 0 0 0 0 0 0 16,000,000   16,000,000
経常外収益計 0 0 0 0 0 0 16,000,000 0 16,000,000
(2)経常外費用                  
固定資産除却損 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△ 0] [0]
機器備品除却損       0   0     0
特定預金引当金 [0] [0] [0] [0] [0] [0] [0] [△ 0] [0]
誓約積立金繰入   0 0     0     0
経常外費用計 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 0
当期経常外増減額 0 0 0 0 0 0 16,000,000 △ 0 16,000,00
他会計振替額           0     0
当期一般正味財産増減額 △ 3,952,000 0 △ 6,206,000 2,225,000 △ 3,883,000 △ 7,864,000 22,856,000 △ 0 11,040,000
一般正味財産期首残高 △ 18,195,287 2,509,958 △ 21,740,669 8,788,622 △ 24,516,332 △ 34,958,421 81,225,381   28,071,673
一般正味財産期末残高 △ 22,147,287 2,509,958 △ 27,946,669 11,013,622 △ 28,399,332 △ 42,822,421 104,081,38 0 39,111,673
II 指定正味財産増減の部
当期指定正味財産増減額 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 0
指定正味財産期首残高           0     0
指定正味財産期末残高 0 0 0 0 0 0 0 △ 0 0
III 正味財産期末残高 △ 22,147,287 2,509,958 △ 27,946,669 11,013,622 △ 28,399,332 △ 42,822,421 104,081,38 △ 0 39,111,673



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